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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 910.00 | 14 938.00 | 17 973.00 | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 894.00 | 64 006.00 | 12 888.00 | 76 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 411.00 | 236 322.00 | 80 089.00 | 316 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 879.00 | 315 265.00 | 134 614.00 | 449 879.00 |
BT Marchandises | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 724.00 | | 448 724.00 | 448 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 604.00 | 315 265.00 | 583 338.00 | 898 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 132 000.00 | | 136 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 184.00 | 1 112.00 | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 666.00 | 20 173.00 | | 20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 167 020.00 | 161 754.00 | | 167 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 835.00 | 179 322.00 | | 259 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 433.00 | | 10 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 228 964.00 | | 90 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 261.00 | 51 352.00 | | 53 261.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 5 728.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 318.00 | 467 299.00 | | 416 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 338.00 | 629 054.00 | | 583 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 963.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 968.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | -968.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 182.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 112.00 | 1 535 656.00 | | 1 694 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 446.00 | 1 515 483.00 | | 1 673 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 666.00 | 20 173.00 | | 20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 214.00 | | 14 665.00 | 435 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 009.00 | | 9 205.00 | 417 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 205.00 | | 5 460.00 | 18 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 302.00 | 27 963.00 | | 287 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 302.00 | 27 963.00 | | 287 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
UX Autres créances clients | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 835.00 | 253 378.00 | | 259 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 517.00 | 127 852.00 | 23 665.00 | 151 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 318.00 | 408 861.00 | | 415 318.00 |