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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 910.00 | 18 229.00 | 14 682.00 | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 894.00 | 68 047.00 | 8 846.00 | 76 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 411.00 | 253 884.00 | 62 527.00 | 316 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 046.00 | 340 160.00 | 113 887.00 | 454 046.00 |
BT Marchandises | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CF Disponibilités | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 618.00 | | 491 618.00 | 491 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 664.00 | 340 160.00 | 605 504.00 | 945 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 700.00 | 136 700.00 | | 131 700.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 1 184.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 834.00 | 20 666.00 | | -7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 133 186.00 | 167 020.00 | | 133 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 503.00 | 259 835.00 | | 229 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 10 472.00 | | 3 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 810.00 | 90 586.00 | | 151 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 630.00 | 53 261.00 | | 84 630.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 1 163.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 318.00 | 416 318.00 | | 472 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 504.00 | 583 338.00 | | 605 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 795.00 | 415 318.00 | | 335 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 947.00 | | 789 947.00 | 789 947.00 |
FD Production vendue biens | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 498 432.00 | | 498 432.00 | 498 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 326.00 | | 1 288 326.00 | 1 288 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | 6 550.00 | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 6 550.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 3 828.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 3 828.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 020.00 | 2 723.00 | | 9 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 127.00 | 1 694 113.00 | | 1 316 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 961.00 | 1 673 447.00 | | 1 323 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 834.00 | 20 666.00 | | -7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 879.00 | | 10 496.00 | 449 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 454 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 430 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 214.00 | | 10 496.00 | 426 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 265.00 | 24 894.00 | | 315 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 265.00 | 24 894.00 | | 315 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 810.00 | 151 810.00 | | 151 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
UX Autres créances clients | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 503.00 | 92 980.00 | 119 671.00 | 229 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 994.00 | 128 329.00 | 23 665.00 | 151 994.00 |
VW T.V.A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 318.00 | 335 795.00 | 119 671.00 | 472 318.00 |