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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 412.00 | 16 979.00 | 5 433.00 | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 432.00 | 26 710.00 | 7 722.00 | 34 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 921.00 | 49 766.00 | 78 155.00 | 127 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CF Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 049.00 | 49 766.00 | 143 283.00 | 193 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 917.00 | 86 042.00 | | 90 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 4 875.00 | | 17 446.00 |
DL TOTAL (I) | 117 163.00 | 99 717.00 | | 117 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 46 732.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 11 428.00 | | 12 652.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 14 407.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 120.00 | 72 671.00 | | 26 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 283.00 | 172 389.00 | | 143 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 247.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 247.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -247.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 984.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 535.00 | 153 750.00 | | 202 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 089.00 | 148 875.00 | | 185 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 4 875.00 | | 17 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 462.00 | | 5 313.00 | 166 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 854.00 | 127 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 854.00 | 59 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 386.00 | | 5 313.00 | 98 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 206.00 | 5 414.00 | 43 854.00 | 88 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 130.00 | 5 414.00 | 43 854.00 | 85 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 165.00 | 35 165.00 | 5 000.00 | 40 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |