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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 412.00 | 18 832.00 | 3 581.00 | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 156.00 | 29 920.00 | 5 236.00 | 35 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 745.00 | 54 828.00 | 223 917.00 | 278 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 961.00 | 54 828.00 | 317 132.00 | 371 961.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 363.00 | 90 917.00 | | 108 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 905.00 | 17 446.00 | | 15 905.00 |
DL TOTAL (I) | 133 068.00 | 117 163.00 | | 133 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 2 376.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 704.00 | 12 652.00 | | 11 704.00 |
EA Autres dettes | 49 587.00 | 10 567.00 | | 49 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 064.00 | 26 120.00 | | 184 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 132.00 | 143 283.00 | | 317 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 438.00 | 26 120.00 | | 80 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 42.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 42.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 593.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 593.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -551.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 3 227.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 633.00 | 202 535.00 | | 207 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 728.00 | 185 089.00 | | 191 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 905.00 | 17 446.00 | | 15 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 921.00 | | 150 824.00 | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 844.00 | | 724.00 | 59 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 150 100.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 766.00 | 5 062.00 | | 49 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 690.00 | 5 062.00 | | 46 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 522.00 | 14 895.00 | 103 626.00 | 118 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 134.00 | 5 100.00 | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 064.00 | 80 438.00 | 103 626.00 | 184 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
YT Sous‐traitance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |