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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 278.00 | 9 927.00 | 351.00 | 10 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 27 171.00 | 29 002.00 | 56 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 551.00 | 37 098.00 | 68 453.00 | 105 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
110 Total général Actif | 237 562.00 | 37 098.00 | 200 464.00 | 237 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 513.00 | 155 452.00 | | 209 513.00 |
230 Autres produits | 4 870.00 | 861.00 | | 4 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 383.00 | 156 313.00 | | 214 383.00 |
242 Autres charges externes. | 63 305.00 | 64 601.00 | | 63 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 7 046.00 | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 438.00 | 79 625.00 | | 101 438.00 |
252 Charges sociales | 29 245.00 | 21 120.00 | | 29 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 886.00 | 4 576.00 | | 5 886.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 6.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 235.00 | 176 974.00 | | 205 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 148.00 | -20 662.00 | | 9 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 767.00 | 166.00 | | 3 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 453.00 | 3 433.00 | | 13 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -538.00 | -23 651.00 | | -538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -319.00 | | | -319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 642.00 | | | 8 642.00 |