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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 11 052.00 | 1 126.00 | 12 178.00 |
AH Fonds commercial | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 081.00 | 31 693.00 | 24 389.00 | 56 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 359.00 | 42 744.00 | 64 615.00 | 107 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 838.00 | 42 744.00 | 225 094.00 | 267 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 988.00 | 157 527.00 | | 156 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | -538.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 168 803.00 | 167 988.00 | | 168 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 21.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 3 296.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | 21 043.00 | | 36 029.00 |
EA Autres dettes | 17 516.00 | 8 116.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 291.00 | 32 475.00 | | 56 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 094.00 | 200 464.00 | | 225 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 291.00 | 32 475.00 | | 56 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 267.00 | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 500.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | 3 767.00 | | 8 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 407.00 | 3 819.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 13 453.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | -9 686.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 221.00 | 218 150.00 | | 194 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 406.00 | 218 689.00 | | 193 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | -538.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 551.00 | | 8 966.00 | 105 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 107 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 56 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 378.00 | | 1 900.00 | 49 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | | 7 066.00 | 56 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 098.00 | 7 397.00 | 1 751.00 | 37 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | 1 125.00 | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 6 272.00 | 1 751.00 | 27 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |