| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
AN Terrains | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AP Constructions | 74 045.00 | 7 655.00 | 66 390.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 172.00 | 90 745.00 | 56 426.00 | 147 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 041.00 | 100 050.00 | 408 991.00 | 509 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 672.00 | 100 050.00 | 486 622.00 | 586 672.00 |
CU Autres participations | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DG Autres réserves | 187 302.00 | 154 641.00 | | 187 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 240.00 | 32 661.00 | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 244 479.00 | 212 240.00 | | 244 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 129.00 | 120 612.00 | | 99 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 084.00 | 24 028.00 | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 1 539.00 | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | 50 407.00 | | 63 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 370.00 | | |
EA Autres dettes | 48 788.00 | 164 891.00 | | 48 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 143.00 | 372 847.00 | | 242 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 622.00 | 585 087.00 | | 486 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 10.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 10.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -10.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 769.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 943.00 | 464 421.00 | | 293 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 703.00 | 431 761.00 | | 261 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 240.00 | 32 661.00 | | 32 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | 8 903.00 | | 8 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 319.00 | 12 730.00 | | 87 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 670.00 | 12 730.00 | | 85 670.00 |