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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
AN Terrains | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AP Constructions | 111 945.00 | 11 031.00 | 100 914.00 | 111 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 363.00 | 101 194.00 | 47 169.00 | 148 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 232.00 | 113 874.00 | 396 358.00 | 510 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 071.00 | 113 874.00 | 494 197.00 | 608 071.00 |
CU Autres participations | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DG Autres réserves | 219 541.00 | 187 302.00 | | 219 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | 32 240.00 | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 276 884.00 | 244 479.00 | | 276 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 99 129.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 394.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 63 748.00 | | 59 189.00 |
EA Autres dettes | 56 340.00 | 48 788.00 | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 313.00 | 242 143.00 | | 217 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 197.00 | 486 622.00 | | 494 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 813.00 | 53 398.00 | | 49 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 700.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 882.00 | 293 943.00 | | 279 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 477.00 | 261 703.00 | | 247 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 405.00 | 32 240.00 | | 32 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 8 183.00 | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 050.00 | 13 824.00 | | 100 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | 13 824.00 | | 98 401.00 |