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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AP Constructions | 135 417.00 | 1 325.00 | 134 091.00 | 135 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 259.00 | 10 083.00 | 10 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 985.00 | 1 584.00 | 224 401.00 | 225 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 976.00 | 1 584.00 | 409 392.00 | 410 976.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DH Report à nouveau | 10 358.00 | 67 238.00 | | 10 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 334.00 | -56 880.00 | | -5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 207 229.00 | 212 563.00 | | 207 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 86.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 4 724.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 163.00 | 4 810.00 | | 202 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 392.00 | 217 374.00 | | 409 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 189.00 | 23 923.00 | | 50 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 523.00 | 80 803.00 | | 55 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 334.00 | -56 880.00 | | -5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 147.00 | 11 221.00 | 46 721.00 | 178 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584.00 | 87 558.00 | | 91 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 163.00 | 35 236.00 | 46 721.00 | 202 163.00 |