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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AP Constructions | 136 467.00 | 11 932.00 | 124 534.00 | 136 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 908.00 | 2 597.00 | 9 311.00 | 11 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 613.00 | 14 529.00 | 364 084.00 | 378 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 160.00 | 14 529.00 | 494 631.00 | 509 160.00 |
CU Autres participations | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DH Report à nouveau | -16 589.00 | 5 024.00 | | -16 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 296.00 | -21 613.00 | | -4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 181 321.00 | 185 616.00 | | 181 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 525.00 | 166 926.00 | | 305 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 1 800.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 3 240.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 2 398.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 311.00 | 174 365.00 | | 313 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 631.00 | 359 981.00 | | 494 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 284.00 | 11 402.00 | | 263 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 537.00 | 57 492.00 | | 67 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 833.00 | 79 105.00 | | 71 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 296.00 | -21 613.00 | | -4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 032.00 | 6 496.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 6 496.00 | | 8 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 525.00 | 42 241.00 | 170 394.00 | 305 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568.00 | 6 530.00 | 4 038.00 | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 311.00 | 50 027.00 | 170 394.00 | 313 311.00 |