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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 969.00 | 8 006.00 | 37 963.00 | 45 969.00 |
040 Immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 191.00 | 8 006.00 | 294 185.00 | 302 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
072 Créances – Autres | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
084 Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 094.00 | | 196 094.00 | 196 094.00 |
110 Total général Actif | 498 285.00 | 8 006.00 | 490 279.00 | 498 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 39 202.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 343.00 | | | 708 343.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 368.00 | | | 708 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26 897.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 253.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 139 871.00 | | | 139 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
252 Charges sociales | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 181.00 | | | 636 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 222.00 | | | 296 222.00 |