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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 455.00 | 22 551.00 | 27 903.00 | 50 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 015.00 | 22 551.00 | 280 463.00 | 303 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
072 Créances – Autres | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
110 Total général Actif | 618 116.00 | 22 551.00 | 595 564.00 | 618 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 383.00 | 696 770.00 | | 759 383.00 |
230 Autres produits | | 33.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 383.00 | 696 804.00 | | 759 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 133.00 | 264 860.00 | | 321 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 125.00 | -2 085.00 | | -4 125.00 |
242 Autres charges externes. | 170 311.00 | 148 301.00 | | 170 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 4 961.00 | | 8 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 394.00 | 158 173.00 | | 150 394.00 |
252 Charges sociales | 49 264.00 | 50 611.00 | | 49 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 262.00 | 9 963.00 | | 9 262.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 779.00 | 634 791.00 | | 704 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 603.00 | 62 013.00 | | 54 603.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | 2 081.00 | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 201.00 | 1 896.00 | | 4 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 13 776.00 | | 14 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 604.00 | 44 259.00 | | 34 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 360.00 | | | 300 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |