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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 275.00 | 2.00 | 4 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 649.00 | 10 589.00 | 12 060.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 663.00 | 5 480.00 | 81 182.00 | 86 663.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CF Disponibilités | 819 775.00 | | 819 775.00 | 819 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 368.00 | 5 480.00 | 982 887.00 | 988 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 018.00 | 16 070.00 | 994 947.00 | 1 011 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 285.00 | | | 289 285.00 |
DL TOTAL (I) | 396 316.00 | | | 396 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 112.00 | | | 448 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
EA Autres dettes | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 631.00 | | | 598 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 947.00 | | | 994 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 629.00 | | | 573 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 097.00 | | 3 553.00 | 19 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 3 553.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 236.00 | | 10 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 236.00 | | 4 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 799.00 | 468 799.00 | | 468 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 195.00 | 129 643.00 | 3 553.00 | 133 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 630.00 | 573 630.00 | | 573 630.00 |