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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 4 543.00 | 5 610.00 | 10 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 655.00 | 10 857.00 | 17 798.00 | 28 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 812.00 | 5 630.00 | 26 181.00 | 31 812.00 |
BZ Autres créances | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CF Disponibilités | 739 399.00 | | 739 399.00 | 739 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 765.00 | 5 630.00 | 798 135.00 | 803 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 421.00 | 16 488.00 | 815 933.00 | 832 421.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
DL TOTAL (I) | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 432.00 | | | 460 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 933.00 | | | 815 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 905.00 | | | 581 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 721.00 | | | 342 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | 6 006.00 | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | 5 876.00 | 4 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 130.00 | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 268.00 | | 10 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 268.00 | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 919.00 | 64 366.00 | 3 553.00 | 67 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 433.00 | 160 433.00 | | 460 433.00 |