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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 030.00 | 43 745.00 | 68 285.00 | 112 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 030.00 | 43 745.00 | 68 285.00 | 112 030.00 |
BT Marchandises | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CF Disponibilités | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 443.00 | | 379 443.00 | 379 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 474.00 | 43 745.00 | 447 728.00 | 491 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DG Autres réserves | 225 665.00 | 161 870.00 | | 225 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 769.00 | 63 971.00 | | -22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 214 071.00 | 236 840.00 | | 214 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 866.00 | 64 623.00 | | 78 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 44 211.00 | | 10 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 74 351.00 | | 127 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 370.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 51 917.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 657.00 | 239 472.00 | | 233 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 728.00 | 476 313.00 | | 447 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 883.00 | 11 862.00 | | 31 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 883.00 | 11 862.00 | | 31 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 866.00 | 43 212.00 | 35 654.00 | 78 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 657.00 | 196 003.00 | 35 654.00 | 231 657.00 |