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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 955.00 | 67 279.00 | 46 676.00 | 113 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 955.00 | 67 279.00 | 46 676.00 | 113 955.00 |
BT Marchandises | 374 733.00 | | 374 733.00 | 374 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 321.00 | | 726 321.00 | 726 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 278.00 | 67 279.00 | 772 997.00 | 840 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 212 577.00 | 202 721.00 | | 212 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 337.00 | 10 205.00 | | 150 337.00 |
DL TOTAL (I) | 374 613.00 | 224 277.00 | | 374 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 640.00 | 215 654.00 | | 203 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 595.00 | 11 284.00 | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 414.00 | 37 787.00 | | 36 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 120.00 | 6 895.00 | | 72 120.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 15 500.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 384.00 | 287 121.00 | | 398 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 997.00 | 511 397.00 | | 772 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 110.00 | 11 169.00 | | 56 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 110.00 | 11 169.00 | | 56 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 640.00 | 41 958.00 | 161 682.00 | 203 640.00 |
VI Groupe et associés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 384.00 | 236 701.00 | 161 682.00 | 398 384.00 |