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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 396.00 | 9 230.00 | 36 166.00 | 45 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 763.00 | 18 597.00 | 276 166.00 | 294 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 382.00 | 18 597.00 | 288 785.00 | 307 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 870.00 | -1 260.00 | | 1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | 3 130.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670.00 | 4 070.00 | | 6 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 179.00 | 51 179.00 | | 101 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 179.00 | 51 179.00 | | 101 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 799.00 | 90 418.00 | | 86 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 006.00 | 94 489.00 | | 74 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 7 107.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | 7 024.00 | | 8 076.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 936.00 | 199 037.00 | | 180 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 785.00 | 254 286.00 | | 288 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 889.00 | | 24 874.00 | 269 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 522.00 | 267 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 522.00 | 20 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | | 24 874.00 | 22 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 730.00 | 3 690.00 | 27 363.00 | 36 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 3 690.00 | 27 363.00 | 29 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 179.00 | 47 000.00 | | 51 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 179.00 | 47 000.00 | | 51 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 684.00 | | | 237 684.00 |