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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 033.00 | -9 468.00 | 27 501.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 406.00 | -101.00 | 267 501.00 | 267 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 079.00 | -101.00 | 287 181.00 | 287 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 662.00 | 1 870.00 | | 4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 2 792.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 17 496.00 | 6 862.00 | | 17 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 179.00 | 98 179.00 | | 108 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 179.00 | 98 179.00 | | 108 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 782.00 | 86 799.00 | | 72 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 138.00 | 74 006.00 | | 86 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 994.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 7 194.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 506.00 | 180 054.00 | | 161 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 181.00 | 285 095.00 | | 287 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 076.00 | 4 975.00 | | -5 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -12 386.00 | 4 975.00 | | -12 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 179.00 | 10 000.00 | | 98 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 179.00 | 10 000.00 | | 98 179.00 |