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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 949.00 | 25 036.00 | 29 913.00 | 54 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 819.00 | 27 456.00 | 38 363.00 | 65 819.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
110 Total général Actif | 95 199.00 | 27 456.00 | 67 744.00 | 95 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 084.00 | 42 391.00 | | 15 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 313.00 | 51 710.00 | | 48 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 969.00 | 94 104.00 | | 67 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 410.00 | 34 176.00 | | 26 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | 674.00 | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 345.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 651.00 | 42 568.00 | | 27 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 3 780.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | 1 130.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 821.00 | | 4 808.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 332.00 | 92 000.00 | | 69 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 364.00 | 2 104.00 | | -1 364.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 430.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 777.00 | 647.00 | | -1 777.00 |