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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 678.00 | 3 500.00 | 178.00 | 3 678.00 |
060 Stock marchandises | 297 032.00 | | 297 032.00 | 297 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 064.00 | | 631 064.00 | 631 064.00 |
110 Total général Actif | 634 742.00 | 3 500.00 | 631 242.00 | 634 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 593 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 13 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 000.00 | 70 000.00 | | 223 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 465.00 | 11 021.00 | | 16 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 444.00 | | |
230 Autres produits | 175.00 | 565.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 640.00 | 82 030.00 | | 239 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227 775.00 | -196 673.00 | | 227 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 436.00 | 218 209.00 | | 11 436.00 |
242 Autres charges externes. | 5 901.00 | 16 294.00 | | 5 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 3 038.00 | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 673.00 | 12 834.00 | | 10 673.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | 3 301.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14 108.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 041.00 | 71 110.00 | | 263 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 401.00 | 10 920.00 | | -23 401.00 |
280 Produits financiers | 1 831.00 | 8 681.00 | | 1 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 895.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | | 9 813.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 3 607.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 570.00 | 6 127.00 | | -21 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |