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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 678.00 | 3 500.00 | 178.00 | 3 678.00 |
060 Stock marchandises | 312 974.00 | | 312 974.00 | 312 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
072 Créances – Autres | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
084 Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
110 Total général Actif | 486 588.00 | 3 500.00 | 483 088.00 | 486 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 647.00 | 9 374.00 | | 9 647.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 647.00 | 9 375.00 | | 9 647.00 |
242 Autres charges externes. | 7 258.00 | 3 251.00 | | 7 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 748.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 950.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 978.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 363.00 | 11 978.00 | | 8 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 284.00 | -2 604.00 | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 191.00 | -2 604.00 | | 1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 965.00 | | | 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |