| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 047.00 | 48 647.00 | 17 400.00 | 66 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 936.00 | 48 647.00 | 73 288.00 | 121 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 871.00 | -3 732.00 | | -3 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291.00 | -139.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 17 220.00 | 4 928.00 | | 17 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | 15 502.00 | | 22 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 4 727.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | 10 773.00 | | 24 580.00 |
EA Autres dettes | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 068.00 | 33 020.00 | | 56 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 288.00 | 37 948.00 | | 73 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 66 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 227.00 | 1 421.00 | | 47 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | 1 421.00 | | 47 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 580.00 | 13 711.00 | 8 869.00 | 22 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 393.00 | 47 993.00 | 2 400.00 | 50 393.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 068.00 | 47 199.00 | 8 869.00 | 56 068.00 |