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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 288.00 | 24 773.00 | 4 515.00 | 29 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 2 743.00 | 5 676.00 | 8 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 282.00 | 27 689.00 | 27 592.00 | 55 282.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 390.00 | 27 689.00 | 75 700.00 | 103 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | | -3 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 477.00 | 12 291.00 | | -3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 13 742.00 | 17 220.00 | | 13 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | 22 633.00 | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 1 303.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 7 550.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 24 580.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 958.00 | 56 068.00 | | 61 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 700.00 | 73 288.00 | | 75 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 048.00 | | 11 160.00 | 66 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 55 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 926.00 | 37 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 474.00 | | 11 160.00 | 48 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 648.00 | 968.00 | 21 926.00 | 48 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 474.00 | 968.00 | 21 926.00 | 48 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 869.00 | 3 759.00 | 40 110.00 | 43 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 771.00 | 14 371.00 | 2 400.00 | 16 771.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 958.00 | 21 848.00 | 40 110.00 | 61 958.00 |