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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 089.00 | 28 632.00 | 45 457.00 | 74 089.00 |
040 Immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 964.00 | 28 632.00 | 56 332.00 | 84 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417 834.00 | | 417 834.00 | 417 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
072 Créances – Autres | 173 171.00 | | 173 171.00 | 173 171.00 |
084 Disponibilités | 594 983.00 | | 594 983.00 | 594 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 270 947.00 | | 1 270 947.00 | 1 270 947.00 |
110 Total général Actif | 1 355 911.00 | 28 632.00 | 1 327 279.00 | 1 355 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 765 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 031 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 327 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 137.00 | | | 230 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
222 Production stockée | -154 760.00 | | | -154 760.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293 918.00 | | | -293 918.00 |
242 Autres charges externes. | 307 808.00 | | | 307 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
280 Produits financiers | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
294 Charges financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |