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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988.00 | 20 828.00 | 1 160.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 15 481.00 | 37 561.00 | 53 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 855.00 | 36 310.00 | 42 546.00 | 78 855.00 |
BN En cours de production de biens | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 760.00 | | 707 760.00 | 707 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 129.00 | | 222 129.00 | 222 129.00 |
BZ Autres créances | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
CF Disponibilités | 1 166 333.00 | | 1 166 333.00 | 1 166 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 120.00 | | 2 197 120.00 | 2 197 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 975.00 | 36 310.00 | 2 239 666.00 | 2 275 975.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
DL TOTAL (I) | 458 272.00 | | | 458 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 366.00 | | | 1 222 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 394.00 | | | 1 781 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 666.00 | | | 2 239 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 394.00 | | | 1 781 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 175.00 | | 1 327 175.00 | 1 327 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 175.00 | | 1 327 175.00 | 1 327 175.00 |
FM Production stockée | | | -808 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 603.00 | | | 549 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 560.00 | | | 353 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 065.00 | 6 727.00 | 5 482.00 | 35 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 6 727.00 | 5 482.00 | 35 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 496.00 | 203 496.00 | | 203 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 695.00 | 224 695.00 | | 224 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222 366.00 | 1 222 366.00 | | 1 222 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 394.00 | 1 781 394.00 | | 1 781 394.00 |