| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 47 700.00 | 2 071.00 | 45 629.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 222.00 | 21 015.00 | 73 207.00 | 94 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 765.00 | 23 086.00 | 173 679.00 | 196 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 986.00 | 6 568.00 | 14 418.00 | 20 986.00 |
BZ Autres créances | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CF Disponibilités | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 285.00 | 6 568.00 | 317 716.00 | 324 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 050.00 | 29 654.00 | 491 396.00 | 521 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 445.00 | 113 428.00 | | 227 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 234 017.00 | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 263 775.00 | 352 945.00 | | 263 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | 37 169.00 | | 10 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 5 764.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 20 961.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | 199 835.00 | 243 480.00 | | 199 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 620.00 | 308 754.00 | | 227 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 396.00 | 661 699.00 | | 491 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 620.00 | 308 754.00 | | 227 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 674.00 | 37 165.00 | 58 839.00 | 21 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 674.00 | 37 165.00 | 58 839.00 | 21 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 175 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 175 000.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 3 405.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 3 405.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 171 595.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 15 699.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 235.00 | 335 034.00 | | 68 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 405.00 | 101 017.00 | | 37 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | 234 017.00 | | 30 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 836.00 | | 55 234.00 | 145 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 196 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 147 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 293.00 | | 55 234.00 | 96 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 15 806.00 | 3 099.00 | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 15 806.00 | 3 099.00 | 10 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | 6 568.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 6 568.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 6 568.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | 6 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |