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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 47 700.00 | 4 298.00 | 43 402.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 222.00 | 32 701.00 | 61 521.00 | 94 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 765.00 | 36 999.00 | 159 766.00 | 196 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 299.00 | | 292 299.00 | 292 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 064.00 | 36 999.00 | 452 065.00 | 489 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 775.00 | 227 445.00 | | 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 253.00 | 30 831.00 | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 251 528.00 | 263 775.00 | | 251 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 10 246.00 | | 14 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 2 757.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 896.00 | 13 782.00 | | 19 896.00 |
EA Autres dettes | 162 942.00 | 199 835.00 | | 162 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 537.00 | 227 620.00 | | 200 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 065.00 | 491 396.00 | | 452 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 537.00 | 227 620.00 | | 200 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 476.00 | 38 414.00 | 80 890.00 | 42 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 476.00 | 38 414.00 | 80 890.00 | 42 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 680.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 886.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -1 128.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 5 427.00 | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 728.00 | 68 235.00 | | 88 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 475.00 | 37 405.00 | | 29 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 253.00 | 30 831.00 | | 59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 222.00 | | | 147 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 13 913.00 | | 23 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 13 913.00 | | 23 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |