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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855.00 | 2 281.00 | 6 574.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 468.00 | 5 532.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 355.00 | 3 749.00 | 15 606.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 741.00 | 3 749.00 | 68 992.00 | 72 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 640.00 | 26 036.00 | | 21 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | 1 603.00 | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 41 514.00 | 28 740.00 | | 41 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 868.00 | 20 374.00 | | 12 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 13.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 17 631.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 560.00 | 4 922.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 479.00 | 42 940.00 | | 27 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 992.00 | 71 680.00 | | 68 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 345.00 | 30 206.00 | | 22 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 216.00 | | 166 216.00 | 166 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 216.00 | | 166 216.00 | 166 216.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 233.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 743.00 | 233.00 | | 25 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 257.00 | -233.00 | | 24 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | -87.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 224.00 | 140 051.00 | | 216 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 450.00 | 138 448.00 | | 197 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | 1 603.00 | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 119.00 | | 11 905.00 | 45 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 669.00 | 19 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 669.00 | 15 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | | 11 905.00 | 27 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 6 934.00 | 12 233.00 | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 6 934.00 | 12 233.00 | 9 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 734.00 | 7 599.00 | 5 134.00 | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 479.00 | 22 345.00 | 5 134.00 | 27 479.00 |