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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 148.00 | 266.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748.00 | 148.00 | 3 600.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 819.00 | 148.00 | 107 671.00 | 107 819.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 956.00 | 128 296.00 | | 93 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496.00 | -34 340.00 | | -10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 84 559.00 | 95 055.00 | | 84 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 85.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 112.00 | 20 677.00 | | 23 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 671.00 | 115 732.00 | | 107 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 112.00 | 1 045.00 | | 23 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 030.00 | 16 671.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 563.00 | -2 556.00 | | -2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303.00 | 8 452.00 | | 7 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 800.00 | 42 792.00 | | 17 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496.00 | -34 340.00 | | -10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 28.00 | | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 28.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |