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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 204.00 | 210.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748.00 | 204.00 | 3 544.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 970.00 | 204.00 | 132 766.00 | 132 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 982.00 | 83 460.00 | | 107 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | 24 522.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 124 634.00 | 109 082.00 | | 124 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | 14 632.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132.00 | 16 072.00 | | 8 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 766.00 | 125 154.00 | | 132 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132.00 | 16 072.00 | | 8 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146.00 | 25 451.00 | | 16 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594.00 | 928.00 | | 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | 24 522.00 | | 15 552.00 |