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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 699.00 | 28 698.00 | 20 001.00 | 48 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 388.00 | 28 698.00 | 103 690.00 | 132 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 155.00 | 28 698.00 | 306 457.00 | 335 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 474.00 | 82 414.00 | | 111 474.00 |
DH Report à nouveau | -28 144.00 | -28 144.00 | | -28 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 049.00 | 29 060.00 | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 107 879.00 | 88 829.00 | | 107 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 631.00 | 34 199.00 | | 146 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 2 196.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 13 924.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 435.00 | 53 303.00 | | 44 435.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 578.00 | 103 623.00 | | 198 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 457.00 | 192 452.00 | | 306 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 722.00 | | 428 722.00 | 428 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 722.00 | | 428 722.00 | 428 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 080.00 | 421 569.00 | | 431 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 031.00 | 392 510.00 | | 412 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 049.00 | 29 060.00 | | 19 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 631.00 | 88 187.00 | 46 585.00 | 146 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 303.00 | 107 691.00 | 1 612.00 | 109 303.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 578.00 | 140 133.00 | 46 585.00 | 198 578.00 |