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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 99 976.00 | 1 349.00 | 98 627.00 | 99 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 354.00 | 14 752.00 | 15 602.00 | 30 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 192.00 | 16 101.00 | 138 091.00 | 154 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 388.00 | 16 101.00 | 293 287.00 | 309 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 379.00 | 111 474.00 | | 102 379.00 |
DH Report à nouveau | | -28 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 251.00 | 19 049.00 | | 14 251.00 |
DL TOTAL (I) | 122 130.00 | 107 879.00 | | 122 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 924.00 | 146 631.00 | | 123 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 136.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 4 442.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | 44 435.00 | | 40 130.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 933.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 157.00 | 198 578.00 | | 171 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 287.00 | 306 457.00 | | 293 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 213.00 | 140 133.00 | | 76 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 813.00 | 2 000.00 | | 14 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 813.00 | 2 000.00 | | 14 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 105.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 842.00 | 2 358.00 | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 207.00 | 2 463.00 | | 11 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | -463.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 3 012.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 340.00 | 431 080.00 | | 481 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 089.00 | 412 031.00 | | 467 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 251.00 | 19 049.00 | | 14 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 924.00 | 28 979.00 | 91 439.00 | 123 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 505.00 | 100 743.00 | 762.00 | 101 505.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 157.00 | 76 213.00 | 91 439.00 | 171 157.00 |