|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 5 753.00 | 627.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 2 452.00 | 4 967.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 17 796.00 | 5 620.00 | 23 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 694.00 | 26 001.00 | 12 693.00 | 38 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 871.00 | | 189 871.00 | 189 871.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 559.00 | | 300 559.00 | 300 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 253.00 | 26 001.00 | 313 252.00 | 339 253.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 799.00 | 39 052.00 | | 59 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 20 747.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 102 356.00 | 70 799.00 | | 102 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 2 089.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 129 027.00 | | 101 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 536.00 | 62 962.00 | | 72 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 378.00 | 3 000.00 | | 25 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 896.00 | 197 079.00 | | 210 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 252.00 | 267 877.00 | | 313 252.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 199 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 933.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | 933.00 | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 68.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 1 506.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 1 574.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | -640.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 1 801.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 404.00 | 967 078.00 | | 1 209 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 847.00 | 946 331.00 | | 1 177 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | 20 747.00 | | 31 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | 14 356.00 | | 12 555.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 317.00 | | 3 034.00 | 43 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 38 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 30 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | 3 034.00 | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 665.00 | 6 497.00 | 7 161.00 | 26 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 2 627.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 3 869.00 | 7 161.00 | 23 539.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 807.00 | 217 328.00 | 1 479.00 | 218 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 896.00 | 210 896.00 | | 210 896.00 |