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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 113.00 | 267.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 3 827.00 | 3 592.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 18 399.00 | 12 052.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 624.00 | 28 340.00 | 17 285.00 | 45 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 495.00 | | 212 495.00 | 212 495.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 191.00 | | 265 191.00 | 265 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 815.00 | 28 340.00 | 282 476.00 | 310 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 356.00 | 59 799.00 | | 91 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 31 557.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 110 933.00 | 102 356.00 | | 110 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 11 031.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 101 950.00 | | 63 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 72 536.00 | | 84 818.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 543.00 | 210 896.00 | | 171 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 476.00 | 313 252.00 | | 282 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 694.00 | | 10 035.00 | 38 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 45 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 37 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | | 10 035.00 | 30 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 001.00 | 5 339.00 | 3 000.00 | 26 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 360.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 4 979.00 | 3 000.00 | 20 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 335.00 | 243 961.00 | 1 374.00 | 245 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |