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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 2 705.00 | 905.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 5 002.00 | 1 398.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010.00 | 7 707.00 | 2 303.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 134.00 | 7 707.00 | 60 427.00 | 68 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 30 200.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 491.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 459.00 | 13 259.00 | | -20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 25 691.00 | 46 151.00 | | 25 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 8 411.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 13 474.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 22 904.00 | | 23 951.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 735.00 | 46 399.00 | | 34 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 427.00 | 92 550.00 | | 60 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 62.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -62.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 211.00 | 241 672.00 | | 208 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 670.00 | 228 413.00 | | 228 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 459.00 | 13 259.00 | | -20 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460.00 | | 550.00 | 15 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 10 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | 550.00 | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 3 512.00 | 5 734.00 | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 3 512.00 | 5 734.00 | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 567.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 148.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 15 122.00 | 12 853.00 | | 15 122.00 |
YT Sous‐traitance | 30 835.00 | 26 380.00 | | 30 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 1 567.00 | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 288.00 | 43 646.00 | | 56 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 840.00 | 20 597.00 | | 14 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 206.00 | 42 381.00 | | 49 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |