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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 591.00 | 19.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010.00 | 9 991.00 | 19.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | 720.00 | 13 004.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 028.00 | 720.00 | 52 307.00 | 53 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 038.00 | 10 712.00 | 52 326.00 | 63 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 027.00 | -19 709.00 | | -36 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | -16 319.00 | | -6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826.00 | 9 373.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 8 445.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 13 857.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 28 635.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 7 710.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 500.00 | 58 648.00 | | 49 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 326.00 | 68 021.00 | | 52 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 500.00 | 58 648.00 | | 49 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 973.00 | | 176 973.00 | 176 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 415.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 415.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -415.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 982.00 | 155 976.00 | | 176 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 529.00 | 172 295.00 | | 183 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547.00 | -16 319.00 | | -6 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 336.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 336.00 | | 9 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 969.00 | 3 192.00 | | 3 969.00 |
ST Autres comptes | 18 892.00 | 15 645.00 | | 18 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 315.00 | 541.00 | | 4 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 938.00 | 4 150.00 | | 3 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 120.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 1 120.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 808.00 | 65 401.00 | | 25 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 948.00 | 9 747.00 | | 18 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 114.00 | 23 529.00 | | 31 114.00 |