| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 3 812 090.00 | | 3 812 090.00 | 3 812 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 1 883 230.00 | | 1 883 230.00 | 1 883 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 425 891.00 | | 425 891.00 | 425 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 389.00 | | 6 173 389.00 | 6 173 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 589.00 | | 6 177 589.00 | 6 177 589.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 641.00 | 155 570.00 | | 326 641.00 |
DL TOTAL (I) | 377 641.00 | 206 570.00 | | 377 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 877.00 | 2 864 661.00 | | 2 676 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 818.00 | 2 479 603.00 | | 2 970 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | 20 874.00 | | 84 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 987.00 | 5 059.00 | | 7 987.00 |
EA Autres dettes | 59 430.00 | 6 676.00 | | 59 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 948.00 | 5 376 873.00 | | 5 799 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 589.00 | 5 583 443.00 | | 6 177 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 436.00 | 3 665 336.00 | | 4 203 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
FG Production vendue services | 221 749.00 | | 221 749.00 | 221 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 749.00 | | 1 287 749.00 | 1 287 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 369.00 | 2 017 554.00 | | 1 317 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 728.00 | 1 861 983.00 | | 990 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 641.00 | 155 570.00 | | 326 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 473.00 | 1 741 473.00 | | 1 741 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 747.00 | 168 746.00 | 705 943.00 | 2 426 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 863.00 | 2 934 863.00 | | 2 934 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 783.00 | | | 217 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 520.00 | 1 899 520.00 | | 1 899 520.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 818.00 | 3 291 817.00 | 705 943.00 | 5 549 818.00 |