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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BT Marchandises | 6 743 805.00 | | 6 743 805.00 | 6 743 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
BZ Autres créances | 1 740 306.00 | | 1 740 306.00 | 1 740 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 549 940.00 | | 549 940.00 | 549 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 321.00 | | 9 121 321.00 | 9 121 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 786.00 | | 9 148 786.00 | 9 148 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 614 809.00 | | | 1 614 809.00 |
CU Autres participations | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 610.00 | 326 641.00 | | 1 024 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 610.00 | 377 641.00 | | 1 075 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861 177.00 | 2 676 877.00 | | 4 861 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 927.00 | 2 970 818.00 | | 3 163 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 84 837.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 528.00 | 7 987.00 | | 23 528.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 59 430.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 176.00 | 5 799 948.00 | | 8 073 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 786.00 | 6 177 589.00 | | 9 148 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 662.00 | 4 203 436.00 | | 2 542 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197 025.00 | | | 2 197 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 015.00 | | 1 010 015.00 | 1 010 015.00 |
FG Production vendue services | 430 609.00 | | 430 609.00 | 430 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 624.00 | | 1 440 624.00 | 1 440 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 924 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 26 500.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 000.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 000.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 319.00 | -1 000.00 | | 26 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 170.00 | 1 317 369.00 | | 2 163 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 560.00 | 990 728.00 | | 1 138 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 610.00 | 326 641.00 | | 1 024 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 809.00 | | | 1 614 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197 025.00 | 2 197 025.00 | | 2 197 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 152.00 | 189 067.00 | 790 718.00 | 2 664 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 002.00 | 108 498.00 | | 3 127 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 745.00 | | | 415 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 688.00 | 176 879.00 | 1 614 809.00 | 1 791 688.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 176.00 | 2 542 662.00 | 790 718.00 | 8 073 176.00 |