| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 285.00 | 415.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 2 716.00 | 2 072.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488.00 | 4 001.00 | 2 487.00 | 6 488.00 |
BT Marchandises | 535 997.00 | | 535 997.00 | 535 997.00 |
BZ Autres créances | 1 215 561.00 | | 1 215 561.00 | 1 215 561.00 |
CF Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 306.00 | | 1 794 306.00 | 1 794 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 794.00 | 4 001.00 | 1 796 793.00 | 1 800 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 648.00 | 69 293.00 | | 106 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 066.00 | 37 356.00 | | 162 066.00 |
DL TOTAL (I) | 273 714.00 | 111 648.00 | | 273 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 634.00 | 610 368.00 | | 1 235 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 444.00 | 116 037.00 | | 287 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 079.00 | 726 405.00 | | 1 523 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 793.00 | 838 053.00 | | 1 796 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 079.00 | 726 405.00 | | 1 523 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 467.00 | | 2 256 467.00 | 2 256 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 467.00 | | 2 256 467.00 | 2 256 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 709.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 709.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 709.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 053.00 | 5 439.00 | | 52 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 471.00 | 1 538 476.00 | | 2 256 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 405.00 | 1 501 121.00 | | 2 094 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 066.00 | 37 356.00 | | 162 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 2 163.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 2 163.00 | | 1 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 634.00 | 1 235 634.00 | | 1 235 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 962.00 | 1 191 962.00 | | 1 191 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 561.00 | 1 215 561.00 | | 1 215 561.00 |
VW T.V.A. | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 079.00 | 1 523 079.00 | | 1 523 079.00 |