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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 2 788.00 | 959.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 234.00 | 8 660.00 | 19 574.00 | 28 234.00 |
AX Avances et acomptes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 154.00 | 11 448.00 | 29 706.00 | 41 154.00 |
BT Marchandises | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 097.00 | 86 653.00 | 1 433 445.00 | 1 520 097.00 |
BZ Autres créances | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 622.00 | 86 653.00 | 2 318 969.00 | 2 405 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 776.00 | 98 101.00 | 2 348 675.00 | 2 446 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 582.00 | 478 563.00 | | 527 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | 49 018.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 537 301.00 | 532 582.00 | | 537 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 947.00 | 221 676.00 | | 196 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461.00 | 11 334.00 | | 9 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 497.00 | 1 311 762.00 | | 1 193 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 712.00 | 393 296.00 | | 366 712.00 |
EA Autres dettes | 44 757.00 | 72 597.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 374.00 | 2 010 665.00 | | 1 811 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 675.00 | 2 543 247.00 | | 2 348 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 920.00 | 2 010 665.00 | | 1 673 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 895.00 | 21 676.00 | | 19 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 372.00 | | 3 969 372.00 | 3 969 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 372.00 | | 3 969 372.00 | 3 969 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 653.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 250.00 | 165.00 | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | 165.00 | | 29 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 465.00 | 255 066.00 | | 19 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | 255 066.00 | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 785.00 | -254 901.00 | | 9 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 12 124.00 | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 558.00 | 4 139 374.00 | | 4 022 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 838.00 | 4 090 355.00 | | 4 017 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 720.00 | 49 018.00 | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680.00 | | 28 474.00 | 12 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | | 26 644.00 | 12 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330.00 | 4 118.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 4 118.00 | | 7 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 497.00 | 1 193 497.00 | | 1 193 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 079.00 | 1 426 079.00 | | 1 426 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 947.00 | 59 493.00 | 137 454.00 | 196 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 530.00 | 499 530.00 | | 499 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 638.00 | 2 034 638.00 | | 2 034 638.00 |
VW T.V.A. | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 374.00 | 1 673 920.00 | 137 454.00 | 1 811 374.00 |