| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 958.00 | 9 973.00 | 72 985.00 | 82 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 958.00 | 9 973.00 | 72 985.00 | 82 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
072 Créances – Autres | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
084 Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
110 Total général Actif | 137 358.00 | 9 973.00 | 127 385.00 | 137 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 286.00 | 125 350.00 | | 158 286.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -4 500.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 290.00 | 120 856.00 | | 171 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 432.00 | 15 489.00 | | 35 432.00 |
242 Autres charges externes. | 54 878.00 | 44 667.00 | | 54 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 458.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 880.00 | 33 988.00 | | 42 880.00 |
252 Charges sociales | 17 728.00 | 15 026.00 | | 17 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 330.00 | 2 372.00 | | 6 330.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 401.00 | 113 005.00 | | 158 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 889.00 | 7 850.00 | | 12 889.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 970.00 | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 807.00 | 6 852.00 | | 10 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |