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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 110.00 | 77 397.00 | 75 713.00 | 153 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 110.00 | 77 397.00 | 75 713.00 | 153 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
084 Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
110 Total général Actif | 204 154.00 | 77 397.00 | 126 757.00 | 204 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 826.00 | 304 073.00 | | 239 826.00 |
222 Production stockée | -12 570.00 | 8 000.00 | | -12 570.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 258.00 | 312 077.00 | | 227 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 218.00 | 73 767.00 | | 51 218.00 |
242 Autres charges externes. | 66 437.00 | 72 844.00 | | 66 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 2 195.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 757.00 | 58 694.00 | | 68 757.00 |
252 Charges sociales | 29 564.00 | 23 510.00 | | 29 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 814.00 | 30 610.00 | | 36 814.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 065.00 | 261 625.00 | | 254 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 807.00 | 50 452.00 | | -26 807.00 |
280 Produits financiers | 619.00 | | | 619.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 003.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 087.00 | 40 558.00 | | -27 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |