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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 213.00 | 277 625.00 | 324 588.00 | 602 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 2 357.00 | 5 145.00 | 7 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 471.00 | 334 568.00 | 397 903.00 | 732 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 167.00 | | 238 167.00 | 238 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 539.00 | 5 710.00 | 423 829.00 | 429 539.00 |
BZ Autres créances | 269 869.00 | | 269 869.00 | 269 869.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 625.00 | 5 710.00 | 980 915.00 | 986 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 096.00 | 340 278.00 | 1 378 817.00 | 1 719 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 254.00 | 42 955.00 | | 86 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 056.00 | 43 300.00 | | 259 056.00 |
DL TOTAL (I) | 350 810.00 | 91 754.00 | | 350 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 465.00 | 68 328.00 | | 30 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 674.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 481.00 | 329 607.00 | | 425 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 100.00 | 172 247.00 | | 219 100.00 |
EA Autres dettes | 352 962.00 | 387 604.00 | | 352 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 007.00 | 975 743.00 | | 1 028 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 817.00 | 1 067 497.00 | | 1 378 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 494.00 | 945 452.00 | | 1 018 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 667.00 | 168 901.00 | | 165 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 793.00 | 11 793.00 | | 42 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 874.00 | 157 108.00 | | 122 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 481.00 | 425 481.00 | | 425 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 962.00 | 352 962.00 | | 352 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
UX Autres créances clients | 422 687.00 | 422 687.00 | | 422 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VC Groupe et associés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 291.00 | 20 778.00 | 9 513.00 | 30 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 576.00 | 723 054.00 | 33 522.00 | 756 576.00 |
VW T.V.A. | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 007.00 | 1 018 494.00 | 9 513.00 | 1 028 007.00 |