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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 829.00 | 442 343.00 | 160 486.00 | 602 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 5 175.00 | 3 492.00 | 8 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 148.00 | 502 105.00 | 251 044.00 | 753 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
BN En cours de production de biens | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 146.00 | 5 710.00 | 415 436.00 | 421 146.00 |
BZ Autres créances | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 319.00 | 5 710.00 | 837 609.00 | 843 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 467.00 | 507 815.00 | 1 088 653.00 | 1 596 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 310.00 | 86 254.00 | | 210 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 655.00 | 259 056.00 | | 36 655.00 |
DL TOTAL (I) | 252 466.00 | 350 810.00 | | 252 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 161.00 | 30 465.00 | | 118 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 539.00 | 425 517.00 | | 362 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 344.00 | 219 100.00 | | 171 344.00 |
EA Autres dettes | 131 973.00 | 352 962.00 | | 131 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 187.00 | 1 028 044.00 | | 836 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 653.00 | 1 378 854.00 | | 1 088 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 187.00 | 1 018 531.00 | | 836 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 471.00 | | 24 678.00 | 732 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 42 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 753 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 215.00 | | 4 678.00 | 651 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 670.00 | | 20 000.00 | 26 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 568.00 | 167 536.00 | | 334 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 982.00 | 167 536.00 | | 279 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 539.00 | 362 539.00 | | 362 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
UX Autres créances clients | 414 294.00 | 414 294.00 | | 414 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
VI Groupe et associés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 198.00 | 625 676.00 | 49 522.00 | 675 198.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 187.00 | 836 187.00 | | 836 187.00 |