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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 083.00 | 3 840.00 | 42 243.00 | 46 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 083.00 | 3 840.00 | 62 243.00 | 66 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
084 Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
110 Total général Actif | 70 833.00 | 3 840.00 | 66 993.00 | 70 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
242 Autres charges externes. | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
252 Charges sociales | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |