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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 408.00 | 17 207.00 | 37 201.00 | 54 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 408.00 | 17 207.00 | 57 201.00 | 74 408.00 |
072 Créances – Autres | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
084 Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
110 Total général Actif | 111 458.00 | 17 207.00 | 94 251.00 | 111 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 993.00 | 16 588.00 | | 11 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 985.00 | 70 512.00 | | 50 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | 510.00 | | 35.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 19.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 802.00 | 87 629.00 | | 72 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 423.00 | 10 487.00 | | 9 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 519.00 | 29 700.00 | | 20 519.00 |
242 Autres charges externes. | 31 216.00 | 29 706.00 | | 31 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 1 143.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 221.00 | 18 476.00 | | 18 221.00 |
252 Charges sociales | 235.00 | 274.00 | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 114.00 | 1 665.00 | | 10 114.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 3 898.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 377.00 | 95 350.00 | | 90 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 575.00 | -7 721.00 | | -17 575.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 52.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | 213.00 | | 3 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 784.00 | -7 986.00 | | -20 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |