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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 794.00 | 30 175.00 | 39 619.00 | 69 794.00 |
040 Immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 951.00 | 30 175.00 | 44 776.00 | 74 951.00 |
060 Stock marchandises | 37 294.00 | 3 775.00 | 33 520.00 | 37 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 610.00 | 350.00 | 23 260.00 | 23 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
084 Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
088 Caisse | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 513.00 | 4 125.00 | 102 388.00 | 106 513.00 |
110 Total général Actif | 181 464.00 | 34 300.00 | 147 164.00 | 181 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 387.00 | 126 881.00 | | 129 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 194.00 | 1 305.00 | | 1 194.00 |
230 Autres produits | 15 780.00 | 994.00 | | 15 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 361.00 | 129 181.00 | | 146 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 016.00 | 62 361.00 | | 56 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 452.00 | -13 405.00 | | -6 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -235.00 | -351.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 34 249.00 | 34 680.00 | | 34 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 3 273.00 | | 5 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 12.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 775.00 | 2 589.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 912.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 417.00 | 100 221.00 | | 133 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 944.00 | 28 960.00 | | 12 944.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 200.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 462.00 | 27 759.00 | | 10 462.00 |