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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 250.00 | 1 529.00 | 7 721.00 | 9 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 461.00 | 39 766.00 | 30 695.00 | 70 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 601.00 | 39 766.00 | 35 835.00 | 75 601.00 |
060 Stock marchandises | 58 345.00 | 11 913.00 | 46 432.00 | 58 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | 350.00 | 31 909.00 | 32 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
088 Caisse | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 072.00 | 12 263.00 | 110 809.00 | 123 072.00 |
110 Total général Actif | 198 673.00 | 52 029.00 | 146 644.00 | 198 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 189.00 | 129 387.00 | | 160 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 821.00 | 1 194.00 | | 4 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 821.00 | | |
230 Autres produits | 5 332.00 | 15 780.00 | | 5 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 342.00 | 146 361.00 | | 170 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 290.00 | 56 016.00 | | 74 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 051.00 | -6 452.00 | | -21 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | -235.00 | | 60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 896.00 | 34 249.00 | | 30 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 5 868.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 046.00 | 24 789.00 | | 19 046.00 |
252 Charges sociales | 4 175.00 | 4 904.00 | | 4 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | 10 151.00 | | 9 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 913.00 | 3 775.00 | | 11 913.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 352.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 199.00 | 133 417.00 | | 133 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 143.00 | 12 944.00 | | 37 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | | | 821.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 992.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 1 440.00 | | 5 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 500.00 | 10 462.00 | | 31 500.00 |