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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 916.00 | 7 584.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 193.00 | 13 853.00 | 43 341.00 | 57 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 483.00 | 15 769.00 | 63 715.00 | 79 483.00 |
BT Marchandises | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 448.00 | | 872 448.00 | 872 448.00 |
BZ Autres créances | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
CF Disponibilités | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 265.00 | | 600 265.00 | 600 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 149.00 | | 2 110 149.00 | 2 110 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 632.00 | 15 769.00 | 2 173 864.00 | 2 189 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 500 259.00 | | | 500 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DL TOTAL (I) | 646 212.00 | | | 646 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 552.00 | | | 542 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 709.00 | | | 286 709.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 652.00 | | | 1 527 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 864.00 | | | 2 173 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 652.00 | | | 1 527 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289.00 | 18 742.00 | 18 263.00 | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | 18 742.00 | 18 263.00 | 15 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 552.00 | 542 552.00 | | 542 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 919.00 | 318 919.00 | | 318 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 578.00 | 1 149 578.00 | | 1 149 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 265.00 | 600 265.00 | | 600 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 633.00 | 1 749 843.00 | 12 790.00 | 1 762 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 652.00 | 1 527 652.00 | | 1 527 652.00 |