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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 376.00 | 752.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 3 964.00 | 6 647.00 | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 066.00 | 21 783.00 | 41 283.00 | 63 066.00 |
AX Avances et acomptes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 531.00 | 26 123.00 | 67 407.00 | 93 531.00 |
BT Marchandises | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 207.00 | | 639 207.00 | 639 207.00 |
BZ Autres créances | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
CF Disponibilités | 213 174.00 | | 213 174.00 | 213 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 260.00 | | 307 260.00 | 307 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 131.00 | | 1 411 131.00 | 1 411 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 663.00 | 26 123.00 | 1 478 539.00 | 1 504 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 626 411.00 | | | 626 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 643 737.00 | | | 643 737.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 560.00 | | | 504 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 801.00 | | | 728 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 539.00 | | | 1 478 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 751.00 | | | 698 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 483.00 | | 14 048.00 | 79 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 693.00 | | 12 919.00 | 66 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 10 355.00 | | 15 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 9 979.00 | | 15 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 639 208.00 | 639 208.00 | | 639 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 261.00 | 307 261.00 | | 307 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 269.00 | 1 073 479.00 | 12 790.00 | 1 086 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 752.00 | 698 752.00 | | 698 752.00 |